Estimación del factor de riesgo para las empresas inmobiliarias pequeñas y micro de Bucaramanga mediante simulación de Monte Carlo aplicada a datos contables

Existe un número significativo de indicadores y modelos financieros que precisan de información no recopilada o no generada por nuestro mercado. Un ejemplo es el factor de riesgo (β*Prima de riesgo de mercado) ligado al Costo del Patrimonio “Ke” y empleado en modelo CAPM que se utiliza ampliamente e...

Full description

Autores:

Del Río Correa, Andrés David
Silva Fernández, Nicolás David

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/13788

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/13788

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Indicators
Financial models
Risk factor's
Cost of equity
Company valuation
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Indicadores
Modelos financieros
Factores de riesgo
Costo del patrimonio
Valorización de empresa

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