Comparativo de las teorías de H. Markowitz y Black-Litterman en la administración de portafolios de inversión en acciones entre Colombia, Chile, Perú Y México

La presente investigación está dedicada a incursionar en los campos de inversión, sus factores y estrategias, por medio de los cuales se pretende encontrar un portafolio optimo que tenga características eficaces en los mercados accionarios de Colombia, Chile, Perú y México Para el desarrollo de lo a...

Full description

Autores:

García Rojas, David Andrés
Rueda Vargas, Hermes Yesid
Rodríguez Báez, Jhon Alexander

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14569

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/14569

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Investment
Stock market
Decision making
Capital
Cost effectiveness
Investment portfolio
Securities
Actions
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Portafolio de inversión
Títulos valores
Acciones
Inversión
Mercado accionario
Toma de decisiones
Capital
Rentabilidad

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License

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