Modelo computacional para optimización de portafolio con estrategia de inversión pasiva basada en ETFS
89 páginas
- Autores:
-
Ruz Barcha, Juan Camilo
Jaramillo Palacio, Verónica
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/2662
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2662
- Palabra clave:
- Portafolio de inversión
Modelo Computacional
Monte Carlo
ETFs
Markowitz
Benchmark
GARCH
Investment Portfolio
Computational Model
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020