Eficiencia en modelos de asignación de portafolios

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Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/20408
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/20408
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.20408
Palabra clave:
Portafolio
Selección optimo
Eficiencia
Riesgo
VaR
CVaR
Portfolio
Optimal selection
Profitability
Efficiency
Risk
VaR
CVaR
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