El VAR en la administración del riesgo

El riesgo se lentifica como la oportunidad de ocurrencia de un evento desfavorable. Corresponde igualmente la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del valor de los activos o los pasivos. Las empresas están expuestas a diferentes tipos de riesgos: de negocios, es...

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Autores:
Ortega Osorio, Javier
Perdomo Polania, Jose Ricardo
Rodriguez Bocanegra, Martha Lucia
Villegas, Olga Lucia
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2000
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/3676
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/3676
Palabra clave:
332.1 Bancos
Administración financiero
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Administración de riesgos
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Derivados financieros
Rights
License
Acceso restringido
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