El VAR en la administración del riesgo

El riesgo se lentifica como la oportunidad de ocurrencia de un evento desfavorable. Corresponde igualmente la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del valor de los activos o los pasivos. Las empresas están expuestas a diferentes tipos de riesgos: de negocios, es...

Full description

Autores:

Ortega Osorio, Javier
Perdomo Polania, Jose Ricardo
Rodriguez Bocanegra, Martha Lucia
Villegas, Olga Lucia

Tipo de recurso:

Tesis

Fecha de publicación:

2000

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/3676

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/3676

Palabra clave:

332.1 Bancos
Administración financiero
Bancos
Administración de riesgos
Administradores de riesgos
Capital de riesgo
Riesgo (Finanzas)
Derivados financieros

Rights

License

Acceso restringido