El VAR en la administración del riesgo

El riesgo se lentifica como la oportunidad de ocurrencia de un evento desfavorable. Corresponde igualmente la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del valor de los activos o los pasivos. Las empresas están expuestas a diferentes tipos de riesgos: de negocios, estratégicos y financieros.

• Autores: Ortega Osorio, Javier; Perdomo Polania, Jose Ricardo; Rodriguez Bocanegra, Martha Lucia; Villegas, Olga Lucia
• Tipo de recurso: Tesis
• Fecha de publicación: 2000
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/3676
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/3676
• Palabra clave: 332.1 Bancos; Administración financiero; Bancos; Administración de riesgos; Administradores de riesgos; Capital de riesgo; Riesgo (Finanzas); Derivados financieros
• License: Acceso restringido