Selección matemática de portafolios de inversión eficientes : con objetivos de consumo variados frente a diferentes niveles de tolerancia al riesgo

El trabajo se centra en obtener portafolios de inversión eficientes en diferentes niveles de tolerancia al riesgo teniendo en cuenta los objetivos de consumo de los inversionistas por medio de una selección matemática.

Autores:

Pérez Arévalo, Fabián Manuel

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/1760

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/1760

Palabra clave:

332.642 Mercado de capitales
Compañías - Finanzas
Portafolio de Inversiones
Análisis de inversiones
Inversiones (Matemáticas)
Modelos de optimización
Mercado de valores
Riesgo (Finanzas)
Riesgo (Economía)

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License

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