Reestructuración del área de tesorería en Transejes S.A

El siguiente proyecto se enfoca en el área de tesorería. La tesorería suministra información vital para la gerencia financiera y ayuda de manera considerable a la formulación de objetivos y programas de operación para el flujo normal de información y documentos, que son requeridos por la alta direcc...

Full description

Autores:
Valderrama Becerra, Rocío
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/23363
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/23363
Palabra clave:
Accounting
Business
Management
Market
Information systems
Accounting
Finance
Liquidity (Economy)
Administrative documents
Contabilidad
Negocios
Administración
Liquidez (Economía)
Documentos administrativos
Mercado
Sistemas de información
Contabilidad
Finanzas
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description El siguiente proyecto se enfoca en el área de tesorería. La tesorería suministra información vital para la gerencia financiera y ayuda de manera considerable a la formulación de objetivos y programas de operación para el flujo normal de información y documentos, que son requeridos por la alta dirección y por las partes interesadas. La alta dirección, la gerencia financiera y el departamento administrativo se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la información que obtengan por parte de la tesorería suministra un horizonte claro para la organización pueda realizar su actividad, además, son de vital importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la tesorería tome gran relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la información.
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La alta dirección, la gerencia financiera y el departamento administrativo se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la información que obtengan por parte de la tesorería suministra un horizonte claro para la organización pueda realizar su actividad, además, son de vital importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la tesorería tome gran relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la información.INTRODUCCION 9 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 10 2. OBJETIVOS 12 2.1 OBJETIVO GENERAL 12 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12 3. ALCANCE O COBERTURA 13 4. JUSTIFICACIÓN 14 5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 15 5.1 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 1 15 5.2 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 2 15 5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVO 3 16 6. CRONOGRAMA 17 7. PRESUPUESTO 18 8. DANA TRANSEJES COLOMBIA 19 8.1 HISTORIA 19 8.2 VALORES 20 8.3 MISION 20 8.4 VISION 21 8.5 PLAN DE DESARROLLO 21 8.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CON SUS RESPONSABLES 21 8.7 ESTATUTOS 22 8.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA 22 8.9 MANUAL DE FUNCIONES 22 8.10 PRODUCTOS Y SERVICIOS 22 8.11 CULTURA ORGANIZACIONAL 23 8.12 MERCADO: COMPETENCIA Y CONSUMIDOR 23 8.13 SECTOR ECONOMICO 24 9. REESTRUCTURACION EN EL AREA DE TESORERIA 25 9.1 ESTRATEGIA DEL AREA DE TESORERIA 25 9.1.1 Misión 25 9.1.2 Visión 25 9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABLES Y FUNCIONES 25 9.3 TALENTO HUMANO 27 9.4 RESPONSABILIDADES EXPLICITAS DEL AREA 27 9.4.1 Recaudación 27 9.4.2 Egresos 27 9.5 PROYECTOS Y NECESIDADES 28 9.6 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PRÁCTICA 28 9.7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 1 28 9.7.1 Obtención de información 28 9.7.1.1 Procesamiento de pagos 28 9.7.1.2 Cuentas por pagar proveedor nacional 29 9.7.1.3 Cuentas por pagar proveedor internacional 30 9.7.1.4 Tesorería 30 9.7.2 Revisión de las funciones que se realizan en el área de tesorería 31 9.7.2.1 Cuentas por pagar 31 9.7.2.2 Auxiliar de tesorería 31 9.7.2.3 Comercio exterior 32 9.7.2.4 Tesorero 33 9.7.3 Planes de acción desarrollados 33 9.8 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 2 34 9.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIR OBJETIVO 3 34 10. CONCLUSIONES 36 11. RECOMENDACIONES 37 BIBLIOGRAFIA 38 ANEXOS 39PregradoThe next project focuses on the treasury area. The treasury provides vital information for financial management and considerably assists in the formulation of operating objectives and programs for the normal flow of information and documents, which are required by senior management and interested parties. Senior management, financial management and the administrative department constantly face different situations that directly affect the operation of the company. The information obtained from the treasury provides a clear horizon for the organization to carry out its activity. In addition, they are of vital importance for making decisions quickly and efficiently, this means that the treasury currently takes on great relevance to the needs of information users.Modalidad Virtualapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Reestructuración del área de tesorería en Transejes S.ARestructuring of the treasury area at Transejes S.AContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementMarketInformation systemsAccountingFinanceLiquidity (Economy)Administrative documentsContabilidadNegociosAdministraciónLiquidez (Economía)Documentos administrativosMercadoSistemas de informaciónContabilidadFinanzasDirectrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad, ICONTEC, Julio 17, 2002.http://formacion.ladipu.com/especiales/unidadcalidad/CALIDAD/05/03Tesoreria.pdfhttp://www.monografias.com/trabajos12/comcoso/comcoso.shtml#COSO.http://www.degerencia.com/articulo/la_importancia_de_la_tesoreria.IATF Guidance to ISO/TS 16949:2002, IATF Febrero 8, 2002.ISO/TS 16949 Technical Specification, IATF (International automotive task force) Junio 15, 2009.La tesorería moderna: política económica, regulación y manejo del riesgo, Asobancaria, política financiera-Colombia, ejemplar 2.Las tesorerías en Colombia: nuevas reglas y nuevos mercados. Asobancaria, política monetaria. Ejemplar 1.SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION -NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional), ICONTEC, Diciembre 15, 2000.Sistemas de gestión de la calidad, requisitos particulares para la aplicación de la norma ISO9001:2008, ICONTEC, Noviembre 18, 2009.https://apolo.unab.edu.co/en/persons/arnaldo-heli-solano-ruizLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23363/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessORIGINAL2010_Tesis_Rocío_Valderrama_Becerra.pdf2010_Tesis_Rocío_Valderrama_Becerra.pdfTesisapplication/pdf3357009https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23363/1/2010_Tesis_Roc%c3%ado_Valderrama_Becerra.pdfc9cc209910c5b1bc89e649c79c72d6fbMD51open accessTHUMBNAIL2010_Tesis_Rocío_Valderrama_Becerra.pdf.jpg2010_Tesis_Rocío_Valderrama_Becerra.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4308https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23363/3/2010_Tesis_Roc%c3%ado_Valderrama_Becerra.pdf.jpg0c0f928ead7a378746292fbfe4b236e9MD53open access20.500.12749/23363oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/233632024-02-02 22:00:25.694open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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