Estimar el Var en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con Visual Basic for Application
Este proyecto tiene como finalidad estudiar y analizar el portafolio de acciones que conforman la Canasta del COLCAP vigente para el I trimestre de 2016 y determinar el nivel de riesgo que tiene este portafolio para un inversionista, todo basado en el método de estructuración para portafolios de acc...
- Autores:
-
Guatibonza Gómez, Karenth Yucelly
Meza Meza, Emma Julieth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/14719
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
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Este proyecto tiene como finalidad estudiar y analizar el portafolio de acciones que conforman la Canasta del COLCAP vigente para el I trimestre de 2016 y determinar el nivel de riesgo que tiene este portafolio para un inversionista, todo basado en el método de estructuración para portafolios de acciones de MARKOWITZ, así como también el análisis del VaR y pruebas de desempeño Backtesting; a través de un modelo financiero en Excel con visual basic for application. |
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Atehortúa Granados John Alexander. (2012). UDEM Ediciones de la U. Mercado de Capitales y portafolios de inversión Avianca Holdings S.A (2015.). Relación con Inversionistas. Recuperado de http://www.aviancaholdings.com/resultados-trimestrales Avianca Holdings S.A (2016). Noticias de la Empresa. Recuperado de http://www.aviancaholdings.com/noticias/2015/_ Bancolombia. (2016). Estados financieros de la empresa. Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10084754 Banco Davivienda S.A. (2015.). Relación con Inversionistas. Recuperado de: https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b1/04_Sj7QEAkMLc1Mz_Qj9qLzEssz0xJLM_LzEHBA_yiwzNQg0Mvb3dDA39PDzcDTxSfExDww0Mjb2BioIBKowAAHcDQA6_f0cA4IAOl393AxMfD0snT29wkwNnD0N4Dqx2WBqwFx9uOxgID-cP0ovEpALgArwOdFvCZ4mOv7eeTnpurnRuW4uVl6Zpk4KioCAKylCo!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1Y1MFFKS0cxME9JSEYwSURMVDQ3UVEyS0o2/ Bancolombia. 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Análisis Técnico y Fundamental 10 1.1. Análisis Técnico 10 1.2. Análisis Fundamental 16 1.2.1. Estados Financieros 17 1.2.2. Indicadores Fundamentales 20 2. Estructuración de Portafolios en Acciones. 28 2.1. Dominancia de Activos 29 2.2. Frontera Eficiente 31 2.3. Modelo de Gestión de Carteras de Markowitz 34 2.4. Teoría CAPM 35 2.5. Portafolio Óptimo 37 3. Valor en Riesgo 40 3.1. Calculo del VaR individual para las acciones pertenecientes al I Trimestre de la Canasta del COLCAP 2016. 41 3.2. Calculo del VaR de portafolios para las acciones pertenecientes al I Trimestre de la Canasta del COLCAP 2016 45 4. Pruebas de desempeño Backtesting 48 Conclusiones 52 Lista de Referencias 53PregradoThe purpose of this project is to study and analyze portfolio of actions that made up the COLPAC basket during the first quarter in 2016. In addition, to determine the level of risk of this portfolio for an investor, all based on a structuring method for MARKOWITZ stocks portfolios, as well as the VaR analysis and the back-testing performance; through a financial model in Excel with Visual Basic for application.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estimar el Var en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con Visual Basic for ApplicationEstimate the Var in a portfolio of Colombian stocks listed on COLCAP, through a financial model in excel with Visual Basic for ApplicationIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestmentBriefcaseValue at RiskCOLCAPFinancial statementsInvestigationSecuritiesActionsInvestment portfolioAnálisis financieroInvestigaciónIngeniería financieraGestión financieraTítulos valoresAccionesPortafolio de inversiónInversiónPortafoliosValor en RiesgoCOLCAPEstados financierosAtehortúa Granados John Alexander. (2012). UDEM Ediciones de la U. Mercado de Capitales y portafolios de inversiónAvianca Holdings S.A (2015.). Relación con Inversionistas. Recuperado de http://www.aviancaholdings.com/resultados-trimestralesAvianca Holdings S.A (2016). Noticias de la Empresa. Recuperado de http://www.aviancaholdings.com/noticias/2015/_Bancolombia. (2016). Estados financieros de la empresa. Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10084754Banco Davivienda S.A. (2015.). Relación con Inversionistas. Recuperado de: https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b1/04_Sj7QEAkMLc1Mz_Qj9qLzEssz0xJLM_LzEHBA_yiwzNQg0Mvb3dDA39PDzcDTxSfExDww0Mjb2BioIBKowAAHcDQA6_f0cA4IAOl393AxMfD0snT29wkwNnD0N4Dqx2WBqwFx9uOxgID-cP0ovEpALgArwOdFvCZ4mOv7eeTnpurnRuW4uVl6Zpk4KioCAKylCo!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1Y1MFFKS0cxME9JSEYwSURMVDQ3UVEyS0o2/Bancolombia. (2016). Noticias de la Empresa. 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