Análisis de riesgo y rentabilidad de un portafolio eficiente para el índice COLTES del mercado de renta fija de la Bolsa de Valores de Colombia periodo 2016 junio 2017 /
Un CD-Rom (1.042 KB) : figuras, tablas ; 12 cm
- Autores:
-
Arnedo Salas, Carlos
Mendoza Meza, Oscar
Correa Benavides, Wendy
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Corporación Universitaria del Caribe - CECAR
- Repositorio:
- Repositorio Digital CECAR
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cecar.edu.co:cecar/8920
- Acceso en línea:
- https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31840
- Palabra clave:
- Estados financieros.
Inversiones.
Riesgo (Finanzas).
- Rights
- openAccess
- License
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Taboada Hernández, Ramón JoséGómez Pérez, Carlos AugustoArnedo Salas, CarlosMendoza Meza, OscarCorrea Benavides, Wendy2017Un CD-Rom (1.042 KB) : figuras, tablas ; 12 cmEn la actualidad el progreso que ha tenido el mercado de valores colombiano durante los últimos años, de mano a la estabilidad económica y las buenas perspectivas de crecimiento que ha alcanzado el país, ha conllevado a que un mayor número de inversionistas nacionales e internacionales se sientan interesados por los beneficios y oportunidades que el mercado colombiano puede ofrecerles. Armar un portafolio eficiente para que una persona o empresa pueda decidir dónde colocar o invertir su dinero, depende de la estrategia y el riesgo al que se esté dispuesto a correr, dicha estrategia lo orientará y le ayudará a definir cómo ensamblar un portafolio óptimo, este ofrecerá el mejor equilibrio posible entre riesgo y rendimiento. La importancia de la modelación de un portafolio de eficiente de inversión para el mercado de renta fija de la bolsa de valores de Colombia (BVC) según su índice bursátil COLTES radica en la identificando las variables rentabilidad y riesgo, de manera conjunta con el fin de apuntar a una diversificación de carteras de inversión, siendo consciente de que diversificar no es suficiente, es necesario hacerlo bien si no se quiere poner en riesgo el capital invertido. Lo anterior se logra realizando las técnicas de valoración y estructuración de portafolio del modelo Markowitz. Sharper y VAR. El trabajo.PregradoContador PúblicoTrabajo de grado(Contador Público) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Contaduría Pública. Sincelejo, 2017.Un CD-Rom (1.042 KB)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de riesgo y rentabilidad de un portafolio eficiente para el índice COLTES del mercado de renta fija de la Bolsa de Valores de Colombia periodo 2016 junio 2017 /Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32CO-05860 2017https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31840T-05860Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasSincelejoContaduría PúblicaEstados financieros.Inversiones.Riesgo (Finanzas).ORIGINALANÁLISIS DE RIESGO Y RENTABILIDAD DE UN PORTAFOLIO EFICIENTE.pdfapplication/pdf0https://repositorio.cecar.edu.co/bitstreams/08c18dd2-5c34-4d1f-8d72-3ca6b409ffff/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD51cecar/8920oai:repositorio.cecar.edu.co:cecar/89202024-10-29 17:49:53.763https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/restrictedhttps://repositorio.cecar.edu.coRepositorio Digital de la Corporación Universitaria Del Caribe (Cecar)biblioteca@cecar.edu.co |
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