EL MODELO DE MARKOWITZ EN COYUNTURAS DE ALTA VOLATILIDAD DEL MERCADO FINANCIERO GLOBAL
El modelo de Markowitz constituye uno de los primeros esfuerzos para la determinación de la rentabilidad y el riesgo de un activo financiero, para lograr esto se apoya en conceptos estadísticos sencillos que sin embargo son de gran utilidad a la hora de
- Autores:
-
Eduardo Andres, Botero Cedeno
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/42695
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.4995/redu.2015.5468
https://pdfs.semanticscholar.org/79c7/85145851487b0c502a892e55de8d081fb291.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12494/42695
- Palabra clave:
- Activo Financiero
Diversificación
Dividendos
Inversión
Portafolio de Inversiones
Rentabilidad
Riesgo
Volatilidad
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
| Summary: | El modelo de Markowitz constituye uno de los primeros esfuerzos para la determinación de la rentabilidad y el riesgo de un activo financiero, para lograr esto se apoya en conceptos estadísticos sencillos que sin embargo son de gran utilidad a la hora de |
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