Valoración Grupo Industrial Ideagro SAS

La presente tesis se centra en la valoración de Grupo Industrial Ideagro SAS, una empresa líder en el mercado de manufactura de maquinaria para el sector agropecuario en Cajicá, Colombia. A través del método de flujo de caja descontado (DCF), se buscó determinar el Enterprise Value de la compañía. E...

Full description

Autores:
Eraso Zarama, Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/5424
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/5424
Palabra clave:
Enterprise Value (EV) WACC Estructura de capital Ke (Costo del equity) Kd (Costo de la deuda) EBITDA Flujo de caja libre
658.15 Administración financiera
Compañías - Valoración
Estados financieros
Compañías - Finanzas
Agricultura - Aspectos económicos
Proyectos de desarrollo agrícola
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description La presente tesis se centra en la valoración de Grupo Industrial Ideagro SAS, una empresa líder en el mercado de manufactura de maquinaria para el sector agropecuario en Cajicá, Colombia. A través del método de flujo de caja descontado (DCF), se buscó determinar el Enterprise Value de la compañía. El estudio comenzó identificando la falta de una valoración formal de la empresa como un problema clave que afectaba su capacidad para tomar decisiones estratégicas informadas y su posicionamiento competitivo en el sector agropecuario. Para abordar esta situación, se desarrolló un modelo financiero detallado, centrándose en el análisis del core business de la empresa, la construcción de proyecciones financieras y la aplicación de diferentes escenarios y sensibilidades. Los resultados obtenidos revelaron un Enterprise Value de Grupo Industrial Ideagro SAS de 20.752 millones de COP, proporcionando una visión integral de su valor en el mercado. Además, se calcularon ratios clave como el Enterprise Value / EBITDA para brindar una mayor comprensión de su valor. Este estudio destaca la importancia de la valoración empresarial como una herramienta crucial para la toma de decisiones estratégicas, así como la necesidad de contar con un modelo financiero robusto que permita simular diferentes escenarios y tomar decisiones informadas. Se recomienda enfocar los esfuerzos en aspectos críticos identificados en el modelo financiero y en la estructura de capital, con el objetivo de mejorar su Enterprise Value (EV) y aumentar su valor ante una posible venta en el futuro.
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Para abordar esta situación, se desarrolló un modelo financiero detallado, centrándose en el análisis del core business de la empresa, la construcción de proyecciones financieras y la aplicación de diferentes escenarios y sensibilidades. Los resultados obtenidos revelaron un Enterprise Value de Grupo Industrial Ideagro SAS de 20.752 millones de COP, proporcionando una visión integral de su valor en el mercado. Además, se calcularon ratios clave como el Enterprise Value / EBITDA para brindar una mayor comprensión de su valor. Este estudio destaca la importancia de la valoración empresarial como una herramienta crucial para la toma de decisiones estratégicas, así como la necesidad de contar con un modelo financiero robusto que permita simular diferentes escenarios y tomar decisiones informadas. Se recomienda enfocar los esfuerzos en aspectos críticos identificados en el modelo financiero y en la estructura de capital, con el objetivo de mejorar su Enterprise Value (EV) y aumentar su valor ante una posible venta en el futuro.1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Modelo financiero ; 4. Resultados.Administrador de EmpresasThis thesis focuses on the valuation of Grupo Industrial Ideagro SAS, a leading company in the manufacturing market of machinery for the agricultural sector in Cajicá, Colombia. Using the discounted cash flow (DCF) method, the aim was to determine the Enterprise Value of the company. The study began by identifying the lack of a formal valuation of the company as a key issue affecting its ability to make informed strategic decisions and its competitive positioning in the agricultural sector. To address this situation, a detailed financial model was developed, focusing on the analysis of the company's core business, the construction of financial projections, and the application of different scenarios and sensitivities. The results obtained revealed an Enterprise Value for Grupo Industrial Ideagro SAS of 20,752 million COP, providing a comprehensive view of its market value. Additionally, key ratios such as Enterprise Value / EBITDA were calculated to provide a better understanding of its value. This study highlights the importance of business valuation as a crucial tool for strategic decision-making, as well as the need for a robust financial model that allows the simulation of different scenarios and informed decision-making. It is recommended to focus efforts on critical aspects identified in the financial model and the capital structure, with the objective of improving its Enterprise Value (EV) and increasing its value for a potential future sale.Pregrado73 páginas.application/pdfspaEnterprise Value (EV) WACC Estructura de capital Ke (Costo del equity) Kd (Costo de la deuda) EBITDA Flujo de caja libre658.15 Administración financieraCompañías - ValoraciónEstados financierosCompañías - FinanzasAgricultura - Aspectos económicosProyectos de desarrollo agrícolaValoración Grupo Industrial Ideagro SASAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecAdministración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALADM_1193051341_2024_1ADM_1193051341_2024_1application/pdf1821888https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5424/1/ADM_1193051341_2024_13e32160734038b5f5b0891ba8eb42a74MD51open accessTHUMBNAILADM_1193051341_2024_1.jpgADM_1193051341_2024_1.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5113https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5424/5/ADM_1193051341_2024_1.jpg32682171b1d3604d790e3cd32fc06bd4MD55open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81872https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5424/3/license.txta9bdfa4f42f8a75ea7845ba5df7e9040MD53open accessAU_ADM_1193051341_2024_1AU_ADM_1193051341_2024_1application/pdf457070https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/5424/4/AU_ADM_1193051341_2024_1e032363d83794e4988fdf23fc0976d6fMD54open access10726/5424oai:repository.cesa.edu.co:10726/54242024-06-15 03:00:13.99open accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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